График клиентских оплат
Обзор графика
Функция «График клиентских оплат» находится в журнале счетов системы FORRA.price и предназначен для контроля сроков оплаты счетов, выставленных покупателям. График формируется автоматически на основании дат оплаты, которые менеджеры указывают при создании каждого счёта. Система не рассчитывает сроки самостоятельно — она визуализирует те обязательства, которые уже зафиксированы в счете на оплату.
Важно понимать, что дисциплина графика начинается на этапе создания счёта. Менеджер обязан заранее согласовать с клиентом дату оплаты и корректно указать её в документе. Именно эта дата становится основой для построения графика. Если срок установлен формально или без договорённости, инструмент теряет управленческую ценность.
Ключевая управленческая функция графика — ежедневный контроль дебиторской задолженности. Инструмент удобен для проведения планёрок с отделом продаж. Руководитель открывает график и сразу видит, какие счета просрочены, какие должны быть оплачены сегодня и какие находятся в зоне ближайших оплат. Это позволяет задавать конкретные вопросы ответственным менеджерам по каждому документу.
В верхней части интерфейса размещён календарь текущего месяца. Сегодняшняя дата выделяется красным цветом. Даты, на которые запланированы оплаты счетов, отмечаются тёмно-зелёным цветом. Это позволяет визуально оценить плотность оплат в течение месяца и увидеть динамику поступлений денежных средств в компанию.
График позволяет определить, какие счета должны быть оплачены сегодня. Номера таких счетов в левой части графика выделяются зелёным цветом. Это означает, что именно по этим счетам на текущую дату ожидается поступление денежных средств. Руководитель или менеджер может сразу сфокусироваться на этих позициях и проверить, поступили ли оплаты фактически.
Просроченные счета отображаются красным цветом. Дополнительно система показывает срок просрочки, что позволяет оценить глубину проблемы. Если счёт просрочен на один день — это одна управленческая ситуация. Если на неделю или больше — это уже риск невозврата средств и необходимость оперативного вмешательства.
Помимо оплат на «сегодня» и «просроченных», в графике отображаются счета, срок оплаты которых наступит в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Таким образом формируется прогноз движения денежных средств. Руководитель видит не только текущие проблемы, но и будущий прогноз по оплатам.
График клиентских оплат в FORRA.price — это не просто визуальный календарь. Это инструмент контроля сроков, управления денежным потоком и дисциплиной отдела продаж. Он позволяет видеть текущие обязательства, прогнозировать поступления и оперативно реагировать на просрочки без дополнительного анализа и перехода в карточки отдельных счетов.
Видео: график оплат клиентов
00:01
Коллеги, всем привет. Рассказываю про новую функцию программы FORRA.price из июльского обновления в разделе «Финансы» — график оплаты счетов, которые вы выставляете своим клиентам.
00:12
График формируется на основании сроков оплаты, которые менеджеры устанавливают при создании счета. Именно эти даты используются системой для построения визуального контроля.
00:24
С помощью графика можно легко определить, какие счета должны быть оплачены сегодня. Такие счета выделяются зелёным цветом.
00:33
Просроченные оплаты выделяются красным цветом. Дополнительно отображается срок просрочки, что позволяет понять глубину задержки.
00:44
В графике также видны счета, которые должны быть оплачены в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Это даёт полную картину будущих поступлений.
00:55
В верхней части отображается календарь текущего месяца. Красным цветом выделена сегодняшняя дата, а тёмно-зелёным отмечены даты, на которые запланированы оплаты счетов.
01:08
График является удобным инструментом как для сотрудников отдела продаж, так и для руководителя. Он позволяет оперативно контролировать сроки оплат и управлять денежным потоком компании.