Реализация со склада
Оприходование товара
Ключевой принцип реализации товара со склада в FORRA.price: любой расход материала должен иметь документальное основание. Материал нельзя списать «просто так». Основанием может быть инвентаризация, производственный заказ либо реализация товара на основании выставленного счета клиенту. В данном случае рассматривается именно реализация готовой продукции со склада через счет покупателю.
Прежде чем списывать материал со склада, его нужно правильно оприходовать на склад. Сначала необходимо убедиться, что реализуемая продукция корректно заведена в номенклатуре склада.
После создания позиции в номенклатуре ее необходимо оприходовать на склад. Приход на склад выполняется на основании счета поставщика. В журнале счетов от поставщиков создается новый документ, добавляется товар из номенклатуры, указывается количество, цена, при необходимости скидка и НДС. Обязательно фиксируется номер документа поставщика и срок оплаты. После сохранения счета из него создается документ «Приход на склад», указывается склад и номер накладной, подтверждается получение оригинала документа. После проведения прихода в журнале движения материалов отражается фактическое поступление товара на склад. На этом этапе у системы есть остаток, который может быть реализован клиенту.
Создание реализации
Сначала создается счет покупателю. Работа ведется в разделе «Финансы» — «Журнал счетов покупателям». Создается новый счет, выбирается клиент, тип оплаты и добавляется позиция из раздела «Заполнить из: Склада». Указывается количество, цена реализации и статья доходов. Обязательно задается срок оплаты — именно он формирует график ожидаемых поступлений денежных средств.
После сохранения счета он появляется в журнале счетов покупателям. Далее из этого счета создается заявка на выдачу материалов со склада. Это ключевой момент: списание не происходит автоматически по факту создания счета. Сначала формируется заявка, в которой указывается количество товара к выдаче.
Все заявки на выдачу материалов хранятся в разделе «Склад» — «Журнал заявок на материал». Заявки, которые создаются вручную из счета помечаются отметкой «Без заказа», т.к. эти заявки не прикреплены к какому то конкретному заказу на производство. Здесь кладовщик видит список заявок, может фильтровать их по статусу и обрабатывать вручную. Заявка, созданная на основании счета, требует подтверждения и оформления расхода. Автоматически закрываются только заявки, созданные, например, инвентаризацией или системными процессами. При открытии заявки отображается количество товара к выдаче и его закупочная стоимость. Если товар приходовался несколько раз по разным ценам, система автоматически рассчитывает среднюю закупочную стоимость по последним трем поступлениям. Это важно для корректного учета себестоимости.
Для фактического списания кладовщик нажимает «Создать расход», выбирает склад и подтверждает выдачу. В этот момент происходит реальное списание товара со склада.
После проведения расхода заявка получает отметки «Просмотрена» и «Материалы отгружены». Повторно списать материалы по этой заявке система не позволит. Также доступна история выдачи, где фиксируется дата, количество и остаток по заявке.
Далее изменения отражаются в журнале прихода и расхода материалов. Во вкладке «Расход» появляется новый документ, в котором указано основание — конкретный счет покупателю. При открытии документа доступна подробная информация по списанию.
В журнале движения материалов теперь видно, что был приход, затем расход, и сформирован текущий остаток. При двойном клике можно проследить всю цепочку движения: от счета поставщика до счета покупателю. Это обеспечивает прозрачность учета и полную прослеживаемость операций.
Если открыть журнал счетов покупателю, можно проверить его статус оплаты. Возможна ситуация, когда товар уже отгружен, а счет еще не оплачен. Контроль осуществляется через график клиентских оплат. Если срок оплаты наступает и счет не закрыт, в журнале счетов он подсвечивается красным цветом, сигнализируя о просрочке.
Таким образом, реализация товара со склада в FORRA.price — это не просто списание остатков, а связанная цепочка документов: номенклатура → приход от поставщика → счет покупателю → заявка на выдачу → расход → движение материалов → контроль оплаты. Эта логика обеспечивает управляемость, прозрачность учета и контроль финансовых рисков.
Видео: реализация товаров со склада
00:01
Коллеги, теперь давайте, поговорим про способы расходования материала со склада. Все материалы, которые хранятся на складе, просто так взять и израсходовать нельзя, должно быть какое то основание, либо это инвентаризация, которая соответствует инвентаризационный акт, либо это реализация, которая производится на основании выставленного счета клиенту. То есть если клиент покупает какую то готовую продукцию, которая лежит на нашем складе, мы можем списать её на основании реализации. Либо списание производится на основании заказа на производство заказа, на печать или заказа на обработку Чпу станками.
00:40
Сегодня я покажу, как можно списать материалы на основании реализации товара со склада. Для этого перейду в раздел Номенклатура. Добавлю новую папку 1 уровня. Готовая продукция. Папку 2 уровня назову мобильные стенды. И добавлю новый товар. Руб. Стандартный Рула. 85. На 2.
01:23
Статья затрат. Мобильные стенды. И папка, в которой я хочу сохранить этот товар. Мобильные стенды. Теперь в номенклатуре у меня появилась новая позиция Рола. Теперь мне нужно оприходовать эти рупы на склад. Буду делать приход на основании счета поставщика. Создаю новый счёт от поставщика. Выбираю товар со склада товаров.
02:13
Добавляю количество. Представим, что я купил 10 лапов. По 2500 рублей. Установлю скидку на 5 процентов. И Ндс. 20 процентов. Выставляю. Выставляю срок оплаты, ввожу номер документа. Это номер счета от поставщика. Сохраняю документы. И теперь делаю приход материалов на склад из журнала счетов от поставщиков. Открываю счёт.
02:55
Создаю из документа приход на склад, указываю номер накладной. Наименование склада. Ставлю галочку. Оригинал документа получен и сохраняю. При этом в журнале движения материалов на основном складе у меня появляется 10 лап. Это материал 1 уровня, и у него нет никакой серии. Теперь давайте, выставим счёт клиенту и на основании этого счета проведем реализацию. То есть списание нескольких рупов со склада.
03:35
Открываю раздел Финансы. Журнал счетов покупателям. Создаю новый счёт покупателю. Здесь в качестве клиента я могу выбрать любого клиента из базы или создать нового. Я выберу существующего клиента. Выбираю тип оплаты и добавляю в счёт позиции со склада готовой продукции. Указываю количество. Я продаю заказчику. 3. По цене 5250 рублей за штуку.
04:16
Указываю статью доходов. И нажимаю кнопку окей. Указываю срок оплаты. В данном случае это срок который, клиент должен оплатить мне денежные средства. На основании этого срока строится график оплаты счетов от покупателей. Создаю документ и сохраняю его в журнале. Теперь в журнале счетов покупателю у меня появился счёт. На 3 роллапа. Открываю этот счёт и на основании этого счета создаю заявку на выдачу материалов со складом.
05:04
Количеству к выдаче. 3 штуки. И сохраняю заявку. Все заявки на выдачу материалов со склада хранятся в разделе Склад. Журнал заявок на материал. Некоторые заявки кладовщику приходится обрабатывать вручную. Когда нужно выдать какой, то материал, некоторые заявки формируются автоматически, например, при списании краски для печати на широкоформатных принтерах. В данном случае я вижу 2 заявки, автоматическая заявка, которая называется инвентаризация. В данном случае кладовщик её не обрабатывает, так как инвентаризация создаёт и закрывает заявки в автоматическом режиме.
05:44
И об этом свидетельствуют 2 галочки. Заявка просмотрена и материалы отгружены. А также есть заявки, которые кладовщик обрабатывает вручную, заявки можно удобно фильтровать с помощью фильтра в левом верхнем углу. Я могу выбрать все заявки, по которым материалы не отгружены, и у меня останется 1 заявка, которую я создал вручную на основании счета. Если я её открою, то увижу, что в этой заявке у меня 3 роллапа. И по ним указана закупочная и итоговая стоимость.
06:23
Помним, что я купил эти лапы у поставщика за 2500 рублей. И Сейчас, я списываю со склада 3 лапа по стоимости, 2500 рублей, если бы у меня было несколько приходов в разный период по разным суммам. Программа автоматически выбрала бы среднюю закупочную стоимость по 3 последним приходам. Нажимаю кнопку, создать расход. Указываю склад. Вижу, что на складе у меня есть 10. Лапов. Мне необходимо выдать 3.
07:02
Поэтому сохраняю. Расход. И в этот момент произошло списание материалов со склада. В данном случае описание материалов со склада произошло на основании ручной выдачи материала кладовщиком. По заявке, которую я создал. После выдачи материала у меня появляются галочки, что заявка просмотрена и материалы отгружены. Если по этой заявке, я попытаюсь ещё раз выдать материалы. Программа сделать этого не даст. Также по этой заявке я могу посмотреть историю выдачи материалов.
07:42
При помощи кнопки и выдачи. Здесь я вижу, что 6 декабря. Было выдано 3 роллапа. По заявке было 3 роллапа, выдано 3 и остаток 0. По данной заявке все материалы выданы полностью. Теперь открываю. Журнал прихода и расхода материалов. Перемещаюсь на вкладку. Расход. У меня появился новый расход. На основании счета Бн 1 в нижней части я вижу товары, которые были списаны со склада. Если я открою этот документ,
08:21
то вижу более подробную информацию. Давайте, посмотрим, что произошло в журнале движения материалов. Теперь у меня на складе осталось. 7 Рупов. И при двойном клике я вижу, что у меня сначала был приход в количестве 10 штук, а потом расход. Количество 3 штук. В итоге у меня осталось 7 Рупов и расход был по документу Номер 2. Я могу его открыть. И увижу. Что? Этот расход был на основании счета покупателю.
09:02
Вот этот счёт. А также здесь указывается вся необходимая информация. Если мне нужно узнать детали по счету, я открываю журнал счетов покупателям. Нахожу, нужный мне номер счета. Открываю его. И изучаю информацию. Кстати, этот счёт у меня до сих пор не оплачен, а материалы, я уже понимаю, отгрузил. Если я открою график оплат. То увижу, что? В принципе, все в порядке. Договорённость с клиентом по оплате этого счета на 9 декабря.
09:40
Если вдруг у меня будет просрочка оплаты, по этому счету срок оплаты в журнале счетов покупателям загорится красным цветом, и вы сразу же это увидите.